Professionisti e manager che intendono sviluppare competenze sistemiche per la gestione dell’impresa e la realizzazione della strategia.
Il Master risulta di particolare rilievo anche per le figure commerciali e il personale bancario che intendono accrescere le proprie competenze nella consulenza alle imprese e migliorare la relazione e comunicazione.

Il corso traccia la via da percorrere per rendere più efficace la gestione della liquidità nel più ampio contesto delle attività e decisioni relative alla tesoreria per:

• Stimare il fabbisogno finanziario, dinamica e natura dei flussi di cassa
• Ottimizzazione della cassa
• Rispondere alla domanda “quanto debito” e “quale debito”?
• Costruire un sistema di pianificazione del debito
   

Il corso porta a comprendere come relazionarsi con il sistema bancario con il nuovo set di regole adottate a livello comunitario che spingono le banche a ponderare maggiormente nelle proprie valutazioni i flussi di cassa prodotti dalle imprese; aiuta ad esaminare gli impatti delle nuove regole sulle politiche del credito delle banche; offre spunti di riflessione per una efficace riorganizzazione finanziaria d’impresa e per interagire con i fornitori di debito e di capitale, ponendo attenzione ai criteri per razionalizzare le informazioni destinate ai soggetti stessi. 

• Il ruolo della tesoreria nella gestione finanziaria d'impresa
  • impatto sul bilancio
  • principali compiti e attività
  • tipologia di responsabilità
• Attori coinvolti
  • direzione generale
  • direzione finanziaria e amministrativa
  • controllo di gestione
  • advisor
  • commercialisti
  • professionisti in ambito bancario e finanziario
• Tesoreria preventiva e strumenti di pianificazione finanziaria a breve termine
• Ottimizzare il cash management
• Gestire la tesoreria di Gruppo: il cash pooling e netting
• Analisi della Centrale Rischi
• Reportistica di tesoreria
• Le forme tecniche di finanziamento a breve termine:
  • scoperto (apertura di credito in conto corrente)
  • sconto
  • anticipi su fatture, su riba, su contratti, su pegno
  • factoring e reverse factoring
  • finanziamenti in valuta
• Le forme tecniche di affidamento a medio/lungo termine
  • mutui ipotecari
  • mutui chirografari
  • finanziamenti su progetti: erogazioni a SAL
  • pre-finanziamento: condizioni per l'erogazione
  • prestiti in pool
  • leasing operativo e finanziario
  • prestito obbligazionario
• I crediti di firma
  • crediti di accettazione: operazioni con l'estero e accettazioni bancarie
  • crediti di fideiussione: obbligazioni dell'impresa garantite
• Introduzione agli strumenti di copertura rischi di tasso, su commodities e di cambio per l'impresa
• Costruire un sistema di reporting per gestire efficacemente e comunicare in modo tempestivo e completo all’interno e con i soggetti esterni
• Il rapporto banca-impresa fra spersonalizzazione del rapporto ed automatismi: i sistemi di rating
• Le determinanti del rating: il sistema delle informazioni e la Centrale dei Rischi
• Le contromisure metodologiche, relazionali e le strategie comunicative
• Il dialogo con la banca: la comunicazione efficace dei fenomeni aziendali
• Gestire le relazioni con la banca: le tecniche per una efficace negoziazione
• Casi pratici 

E’ utilizzata una didattica attiva, con stile professionale partecipativo fortemente orientato all'interazione ed al coinvolgimento, ai fini della ottimizzazione del processo di apprendimento e, nel concreto, nell’analizzare e risolvere i quesiti delle imprese, con uso frequente di casi pratici e metodologie valutative tecnicamente avanzate.

In numeri:

• 40% esposizione del docente
• 40% casi aziendali

• 20% esercitazioni

Tutto il materiale che verrà fornito sarà strutturato in modo che i partecipanti possano riconoscere nell'intervento formativo erogato un valido supporto alla loro attività, grazie a casi concreti aziendali tratti dalla realtà operativa, esercitazioni in ambiente MS Excel e materiale di approfondimento.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Il programma verrà svolto in 2 giornate.

Il corso verrà svolto nelle sedi di Milano, Padova, Bologna e Roma il:

• 08 febbraio 2020
• 15 febbraio 2020

La quota di partecipazione è di € 640 + I.V.A.