Responsabili di amministrazione, finanza e controllo, nonché imprenditori, manager, commercialisti, revisori e quanti intendano sviluppare o integrare le proprie conoscenze e competenze specifiche di finanza d’impresa in ottica manageriale per acquisire una visione a 360° e una serie di strumenti tecnici e operativi di funzione essenziali per governare le imprese e aiutarle a migliorare le performance economico-finanziarie. 
Di grande utilità anche per i giovani laureati o laureandi interessati a fare carriera nel mondo della finanza d’impresa, con la possibilità di stage in azienda al termine del percorso.

Il corso formativo Treasury Management intende favorire una maggiore professionalità e competenza nel governo dei processi di tesoreria, della pianificazione finanziaria di breve termine, del cash management e del rapporto con gli istituti di credito.
Il corso traccia la via da percorrere per rendere più efficace la gestione della liquidità nel più ampio contesto delle attività e decisioni relative alla tesoreria per:

• Stimare il fabbisogno finanziario, dinamica e natura dei flussi di cassa
• Ottimizzazione della cassa
• Rispondere alla domanda “quanto debito” e “quale debito”?
• Costruire un sistema di pianificazione del debito
   

Il corso porta a comprendere come relazionarsi con il sistema bancario con il nuovo set di regole adottate a livello comunitario che spingono le banche a ponderare maggiormente nelle proprie valutazioni i flussi di cassa prodotti dalle imprese; aiuta ad esaminare gli impatti delle nuove regole sulle politiche del credito delle banche; offre spunti di riflessione per una efficace riorganizzazione finanziaria d’impresa e per interagire con i fornitori di debito e di capitale, ponendo attenzione ai criteri per razionalizzare le informazioni destinate ai soggetti stessi. 

• Il ruolo della tesoreria nella gestione finanziaria d'impresa
• Le attività di cash e liquidity management
• Tesoreria preventiva e strumenti di pianificazione finanziaria a breve termine
• Ottimizzare il cash management
• Gestire la tesoreria di Gruppo: il cash pooling e netting
• Implementare un sistema di tesoreria
• Reportistica di tesoreria
• Le forme tecniche di finanziamento a breve, medio e lungo termine
• Le alternative disponibili sul mercato:
  • le opportunità del mondo FinTech: Invoice trading; Peer to peer lending
  • i nuovi canali per implementare una politica di gestione delle fonti di finanziamento di tipo “smart”
• Il rapporto banca-impresa fra spersonalizzazione del rapporto ed automatismi: i sistemi di rating
• Le determinanti del rating: il sistema delle informazioni e la Centrale dei Rischi
• Le contromisure metodologiche, relazionali e le strategie comunicative
• Il dialogo con la banca: la comunicazione efficace dei fenomeni aziendali
• Gestire le relazioni con la banca: le tecniche per una efficace negoziazione
• Casi pratici 

E’ utilizzata una didattica attiva, con stile professionale partecipativo fortemente orientato all’interazione ed al coinvolgimento, ai fini della ottimizzazione del processo di apprendimento e, nel concreto, nell'analizzare e risolvere i quesiti delle imprese e delle banche, con uso frequente di casi pratici e metodologie valutative tecnicamente avanzate. 

In numeri:

• 40% esposizione del docente
• 40% casi aziendali

• 20% esercitazioni

Tutto il materiale che verrà fornito sarà strutturato in modo che i partecipanti possano riconoscere nell'intervento formativo erogato un valido supporto alla loro attività, grazie a casi concreti aziendali tratti dalla realtà operativa, esercitazioni in ambiente MS Excel e materiale di approfondimento.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Il programma verrà svolto in 2 giornate.

Il corso verrà svolto nelle sedi di Milano, Padova, Bologna e Roma il:

• 08 febbraio 2020
• 15 febbraio 2020